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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-bond usa fx 3.75% nov43 usd | 15/11/2043 | 87.94 | 14/05 | US912810RD28 | - | 650000 | 87.47 | 87.69 | 500000 | 87.74 | - | 86.8 | 4.7551 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.25% may39 usd | 15/05/2039 | 96.77 | 13:06 | US912810QB70 | - | 150000 | 96.77 | 96.98 | 150000 | 96.67 | - | 96.43 | 4.553 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.25% nov40 usd | 15/11/2040 | 95.7 | 12:59 | US912810QL52 | - | 150000 | 95.59 | 96 | 100000 | 95.99 | - | 95.47 | 4.652375 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.375% may40 usd | 15/05/2040 | 97.32 | 16:20 | US912810QH41 | - | 20000 | 97.55 | 97.82 | 150000 | 97.55 | - | 97.19 | 4.6051 | 30/10/2023 | - |
| T-bond usa fx 4.75% nov53 usd | 15/11/2053 | 101.75 | 09:39 | US912810TV08 | - | 150000 | 102.14 | 102.23 | 500000 | 102.25 | - | 101.44 | 4.667214 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 1.25% aug24 usd | 31/08/2024 | 98.76 | 15:02 | US912828YE44 | - | 2500000 | 98.27 | 99.37 | 2500000 | 98.82 | - | 98.75 | 6.4672 | 30/10/2023 | - |
| T-note usa fx 3.625% may26 usd | 15/05/2026 | 97.83 | 15:29 | US91282CHB00 | - | 1000000 | 97.54 | 97.94 | 975000 | 97.75 | - | 97.74 | 4.767948 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 3.625% may28 usd | 31/05/2028 | 96.8 | 10:40 | US91282CHE49 | - | 1000000 | 96.39 | 96.94 | 1000000 | 96.9 | - | 96.57 | 4.521593 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 3.875% aug33 usd | 15/08/2033 | 95.44 | 13:10 | US91282CHT18 | - | 500000 | 94.96 | 95.58 | 499200 | 95.73 | - | 95.43 | 4.491605 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.375% aug26 usd | 15/08/2026 | 99.17 | 13:08 | US91282CHU80 | - | 5000 | 99.12 | 99.33 | 93000 | 99.18 | - | 99.24 | 4.783137 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.375% aug28 usd | 31/08/2028 | 99.7 | 12:14 | US91282CHX20 | - | 1000000 | 99.17 | 99.71 | 970000 | 99.44 | - | 99.61 | - | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.5% nov33 usd | 15/11/2033 | 100.1 | 13:25 | US91282CJJ18 | - | 1000000 | 99.54 | 100.28 | 1000000 | 100.42 | - | 100.06 | 4.277815 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 5% aug25 usd | 31/08/2025 | 99.96 | 14/05 | US91282CHV63 | - | 200000 | 99.86 | 100.16 | 994500 | 100.1 | - | 100.02 | - | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 5% oct25 usd | 31/10/2025 | 100 | 13:25 | US91282CJE21 | - | 1000000 | 99.69 | 100.24 | 1000000 | 100.17 | - | 100.28 | 4.935484 | 29/11/2023 | - |
| Unicreditban oc ind link jan25 eur | 20/01/2025 | 0 | 30/11 | DE000HD1UPJ2 | - | 100000 | 99.5 | 101 | 100000 | 100.25 | - | 100.25 | - | 18/01/2024 | - |
| Unicreditban oc ind link jan25 eur | 20/01/2025 | 0 | 30/11 | DE000HD1UPK0 | - | 100000 | 99.5 | 101 | 100000 | 100.25 | - | 100.25 | - | 18/01/2024 | - |
| Usa - t-note 1.5% 15ag26 | 15/08/2026 | 93.1 | 12:32 | US9128282A70 | 1.5 | 250000 | 93.06 | 93.12 | 250000 | 93.13 | - | 93 | 4.8 | 07/09/2016 | - |
| Usa -t-bond 2.5% 15fb45 | 15/02/2045 | 70.53 | 13:06 | US912810RK60 | 2.5 | 800000 | 70.45 | 70.69 | 150000 | 70.56 | - | 70.15 | 4.7641 | 13/03/2015 | - |
| Usa -t-bond 2.875% 15mg43 | 15/05/2043 | 76.85 | 14/05 | US912810RB61 | 2.875 | 850000 | 76.55 | 77.28 | 850000 | 76.91 | - | 76.17 | 4.7549 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3% 15mg45 | 15/05/2045 | 76.84 | 10:36 | US912810RM27 | 3 | 150000 | 76.94 | 77.07 | 400000 | 76.98 | - | 76.52 | 4.7633 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-bond 3% 15nv44 | 15/11/2044 | 77.17 | 14/05 | US912810RJ97 | 3 | 900000 | 77.24 | 77.43 | 250000 | 77.47 | - | 76.71 | 4.7597 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15ag44 | 15/08/2044 | 78.71 | 14/05 | US912810RH32 | 3.125 | 250000 | 79.14 | 79.3 | 450000 | 79.15 | - | 78.71 | 4.7577 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15fb43 | 15/02/2043 | 80.3 | 10:35 | US912810QZ49 | 3.125 | 950000 | 78.69 | 81.68 | 500000 | 80.19 | - | 79.81 | 4.7515 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3.375% 15mg44 | 15/05/2044 | 82.06 | 16:31 | US912810RG58 | 3.375 | 250000 | 82.46 | 82.6 | 100000 | 82.51 | - | 82.06 | 4.7574 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.625% 15ag43 | 15/08/2043 | 85.28 | 09:30 | US912810RC45 | 3.625 | 500000 | 85.35 | 86.18 | 100000 | 86 | - | 85.6 | 4.7513 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 4.5% 15fb36 | 15/02/2036 | 101.45 | 14/05 | US912810FT08 | 4.5 | 100000 | 101.38 | 101.7 | 100000 | 101.55 | - | 101.36 | 4.3466 | 28/09/2007 | - |
| Usa -t-bond 4.625% 15fb40 | 15/02/2040 | 100.35 | 10:16 | US912810QE10 | 4.625 | 100000 | 100.39 | 100.92 | 1350000 | 100.71 | - | 100 | 4.5899 | 26/04/2010 | - |
| Usa -t-bond 4.75% 15fb37 | 15/02/2037 | 103.9 | 13/05 | US912810PT97 | 4.75 | 100000 | 103.42 | 103.64 | 100000 | 103.54 | - | 103.04 | 4.3979 | 19/09/2007 | - |
| Usa -t-bond 5% 15mg37 | 15/05/2037 | 105.7 | 14/05 | US912810PU60 | 5 | 250000 | 105.72 | 105.89 | 250000 | 105.79 | - | 105.14 | 4.4143 | 12/03/2008 | - |
| Usa -t-bond 5.25% 15fb29 | 15/02/2029 | 103.91 | 09:00 | US912810FG86 | 5.25 | 208000 | 103.1 | 103.63 | 250000 | 103.31 | - | 103.36 | 4.5238 | 10/05/2007 | - |
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