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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | 15/10/2024 | 100.513 | 15:26 | IT0005252520 | 0.617 | 500 | 100.513 | 100.557 | 200 | 100.515 | 100.515 | - | 3.630718 | 28/04/2017 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur | 15/01/2025 | 101.323 | 13:23 | IT0005359846 | 1.518 | 1000 | 101.316 | 101.32 | 1000 | 101.324 | 101.324 | - | 0.496409 | 31/01/2019 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | 15/04/2025 | 100.911 | 12:39 | IT0005311508 | 0.467 | 1000 | 100.911 | 100.928 | 1000 | 100.921 | 100.921 | - | 3.765992 | 31/10/2017 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | 15/09/2025 | 100.69 | 13:03 | IT0005331878 | 0.095 | 1000 | 100.68 | 100.7 | 44 | 100.7 | 100.7 | - | 3.812781 | 30/04/2018 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,5% Ap26 Eur | 15/04/2026 | 100.63 | 13:05 | IT0005428617 | 0 | 10 | 100.7 | 100.66 | 1000 | 100.66 | 100.66 | - | 3.967243 | 30/11/2020 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,8% Ot28 Eur | 15/10/2028 | 100.89 | 11:18 | IT0005534984 | - | 326 | 100.75 | 100.84 | 500 | 100.8 | 100.8 | - | 4.44049 | 27/02/2023 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,65% Ap29 Eur | 15/04/2029 | 99.96 | 09:11 | IT0005451361 | 0 | 304 | 99.96 | 100.04 | 4 | 100 | 100.06 | - | 4.479504 | 29/06/2021 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Ot30 Eur | 15/10/2030 | 99.41 | 12:45 | IT0005491250 | 0 | 16 | 99.29 | 99.33 | 50 | 99.33 | 99.34 | - | 4.719428 | 28/03/2022 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+1,15 Ot31 Eur | 15/10/2031 | 101.16 | 14:26 | IT0005554982 | - | 10 | 101.16 | 101.22 | 100 | 101.23 | 101.23 | - | 4.802435 | 03/07/2023 | CHI |
| Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr32 Eur | 15/04/2032 | 100.27 | 12:04 | IT0005594467 | - | 5 | 102.99 | 100.25 | 750 | 100.15 | 100.15 | - | 2.487768 | 30/04/2024 | CHI |
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