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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allian f ii tf 3% mz28 eur | 13/03/2028 | 0 | 30/11 | DE000A1HG1K6 | 0 | 100000 | 98.99 | 100.29 | 100000 | 99.71 | - | 100.01 | 3.237901 | 13/01/2021 | - |
| Ally financial 8% 01nv31 | 01/11/2031 | 111.76 | 08/05 | US370425RZ53 | 0 | 60000 | 105.69 | 112.51 | 60000 | 110.06 | - | 110.79 | 6.786559 | 28/01/2010 | - |
| Anima h tf 1,5% ap28 call eur | 22/04/2028 | 0 | 14/05 | XS2331921390 | 0 | 200000 | 90.9 | 91.22 | 100000 | 91.08 | - | 91.01 | 3.938695 | 28/04/2021 | - |
| Anima hold 1.75% call 23ot26 | 23/10/2026 | 0 | 10/05 | XS2069040389 | 0 | 100000 | 94.57 | 96.78 | 100000 | 95.68 | - | 95.51 | 4.11215 | 29/01/2020 | - |
| Azimut 1.625% call 12dc24 | 12/12/2024 | 98.55 | 03/05 | XS2081611993 | 0 | 100000 | 98.33 | 98.92 | 100000 | 98.71 | - | 98.61 | 4.2281 | 09/01/2020 | - |
| B mediolanum green bond mc ge27 call eur | 22/01/2027 | 0 | 30/11 | XS2545425980 | 0 | 100000 | 101.73 | 102.44 | 100000 | 101.98 | - | 102.07 | 5.028215 | 28/11/2022 | - |
| Banca ifis tf 6,125% ge27 eur | 19/01/2027 | 103.87 | 10/05 | XS2577518488 | 0 | 100000 | 103.89 | 104.1 | 200000 | 104.01 | - | 104.14 | 4.536036 | 26/01/2023 | - |
| Banco bpm 1.625% 18fb25 | 18/02/2025 | 0 | 14/05 | XS2121417989 | 0 | 250000 | 98.1 | 98.21 | 250000 | 98.11 | - | 98.36 | 4.2103 | 24/02/2020 | - |
| Banco bpm 1.75% 28ge25 | 28/01/2025 | 0 | 30/11 | XS2072815066 | 0 | 100000 | 98.45 | 98.6 | 200000 | 98.52 | - | 98.49 | 4.044295 | 19/11/2019 | - |
| Banco bpm 2.5% 21gn24 | 21/06/2024 | 99.84 | 14/05 | XS2016160777 | 0 | 100000 | 99.8 | 99.88 | 100000 | 99.87 | - | 99.84 | 3.612702 | 10/07/2019 | - |
| Banco bpm green bond 6% st26 eur | 13/09/2026 | 104 | 14/05 | XS2530053789 | 0 | 300000 | 104.14 | 104.59 | 150000 | 104.36 | - | 104.66 | 3.925488 | 19/09/2022 | - |
| Banco bpm green bond mc ge28 call eur | 21/01/2028 | 0 | 09/05 | XS2558591967 | 0 | 150000 | 104.51 | 104.8 | 150000 | 107.84 | - | 107.17 | 4.691782 | 30/11/2022 | - |
| Banco bpm green bond mc gn28 call eur | 14/06/2028 | 104.77 | 13/05 | IT0005549479 | 0 | 150000 | 104.91 | 105.21 | 150000 | 105.14 | - | 105.26 | 5.999251 | 21/06/2023 | - |
| Banco bpm green bond tf 4,875% ge27 eur | 18/01/2027 | 102.45 | 07/05 | XS2577572188 | 0 | 100000 | 102.32 | 103.32 | 100000 | 102.6 | - | 102.48 | 4.045705 | 30/01/2023 | - |
| Banco bpm mc ge32 sub tier2 call eur | 19/01/2032 | 96.35 | 08/05 | XS2434421413 | 0 | 200000 | 95.32 | 96.6 | 200000 | 96.2 | - | 95.96 | 3.995901 | 24/01/2022 | - |
| Banco bpm mc gn31 sub tier2 call eur | 29/06/2031 | 96.2 | 30/04 | XS2358835036 | 0 | 100000 | 95.62 | 96.65 | 100000 | 96.07 | - | 96.18 | 5.767142 | 05/07/2021 | - |
| Banco bpm social bond tf 0,875% lg26 eur | 15/07/2026 | 0 | 30/11 | XS2365097455 | 0 | 100000 | 94.47 | 96.56 | 100000 | 94.56 | - | 94.95 | 4.129609 | 20/07/2021 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 01ot29 | 01/10/2029 | 99.63 | 13/05 | XS2058908745 | 0 | 100000 | 99.65 | 99.7 | 100000 | 99.8 | - | 99.73 | 7.392391 | 04/10/2019 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 14ge31 | 14/01/2031 | 0 | 10/05 | XS2271367315 | 0 | 100000 | 97.01 | 97.74 | 100000 | 97.27 | - | 97.36 | 6.264921 | 17/12/2020 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 14st30 | 14/09/2030 | 100.49 | 09/05 | XS2229021261 | 0 | 200000 | 100 | 100.36 | 200000 | 100.21 | - | 100.26 | 7.479068 | 18/09/2020 | - |
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| Bbva tf 1% gn26 eur | 21/06/2026 | 0 | 30/11 | XS2013745703 | 0 | 100000 | 93.98 | 95.82 | 100000 | 94.88 | - | 94.89 | 4.077506 | 13/01/2021 | - |
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| Bnp issuance mc lg31 call usd | 03/07/2031 | 97.11 | 14/05 | XS2523675192 | 0 | 20000 | 98.3 | 98.89 | 1000000 | 98.88 | - | 98.15 | 8.464233 | 05/07/2023 | - |
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