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Obbligazioni Sovrannazionali
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebrd-25 Cms Rates D | 22/07/2025 | 101.7 | 10:13 | IT0006592981 | 0 | 120 | 101.21 | 101.7 | 30 | 101.24 | 100.8 | - | -0.671104 | 01/08/2005 | CHI |
| World Bank-05/25 Link Cms | 07/10/2025 | 101.7 | 10/05 | IT0006596701 | 0 | 120 | 101.61 | 102 | 6 | 101.55 | 101.51 | - | -0.781468 | 12/10/2005 | CHI |
| Coe-25 Frn | 17/10/2025 | 101.3 | 10:53 | IT0006596909 | 0 | 6 | 99.86 | 101 | 1 | 100.81 | 99.89 | - | 4.13969 | 20/12/2006 | CHI |
| Eib-99/29 F & Zero | 22/01/2029 | 189.3 | 10/05 | IT0006526609 | 0 | 1 | 187.01 | 191.44 | 3 | 188.28 | 188.07 | - | - | 30/06/1999 | CHI |
| Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 181.99 | 10/05 | IT0006527300 | 0 | 1 | 170.01 | 181.96 | 1 | 175.75 | 169 | - | - | 19/07/1999 | CHI |
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