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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperia Green Fx 4.75% Jun29 Call Eur | 05/06/2029 | 100 | 22/05 | IT0005595373 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 21/05/2024 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 07/01/2025 | 99 | 22/05 | IT0006710880 | 0 | 1 | 98.4 | 99.37 | 17 | 98.433 | 99 | - | 4.049887 | 12/01/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 29/01/2025 | 99.735 | 24/05 | IT0006712142 | 0 | 5 | 99.18 | 100.294 | 9 | 99.839 | 99.735 | - | - | 05/02/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 16/06/2025 | 96.98 | 22/05 | IT0006715392 | 0 | 2 | 95.54 | 97.53 | 15 | 95.56 | 96.98 | - | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 16/06/2025 | 97 | 17/05 | IT0006715418 | 0 | 2 | 95.04 | 100.19 | 6 | 97.55 | 97 | - | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 30/10/2025 | 102.75 | 20/03 | IT0006716564 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 100 | 102.75 | - | - | 01/11/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater | 22/10/2025 | 100 | 03/04 | IT0006716556 | 0 | 3 | 98.51 | 100 | 5 | 98.51 | 100 | - | 5.820842 | 01/11/2010 | CHI |
| Barclays Tf 2.8% Gn24 Eur | 20/06/2024 | - | 17/10 | IT0006729377 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.785 | 111.35 | - | 6.809771 | 25/04/2014 | CHI |
| Carige Tf 8,25% Dc29 Sub Tier2 Call Eur | 20/12/2029 | - | - | IT0005389934 | 8.25 | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | - | 27/07/2021 | CHI |
| Carraro Finance Fx 7.75% Nov28 Call Eur | 06/11/2028 | 106.92 | 28/05 | IT0006756438 | - | 30 | 106.52 | 106.93 | 24 | 106.73 | 106.92 | - | 6.038026 | 25/10/2023 | CHI |
| Cdp Mc Dec29 Eur | 04/12/2029 | 103.1 | 28/05 | IT0005568719 | - | 20 | 103 | 103.24 | 20 | 103.08 | 103.1 | - | 3.786745 | 04/12/2023 | CHI |
| Cdp Mc Gn26 Eur | 28/06/2026 | 103.7 | 28/05 | IT0005374043 | 2.7 | 39 | 103.64 | 103.71 | 10 | 103.66 | 103.7 | 103.66 | 3.923395 | 28/06/2019 | CHI |
| Coe-25 Frn | 17/10/2025 | 101.3 | 17/05 | IT0006596909 | 0 | 6 | 100.04 | 101.99 | 4 | 101.02 | 99.89 | - | 3.994544 | 20/12/2006 | CHI |
| Comit-97/27 Zc | 08/01/2027 | 90.31 | 28/05 | IT0000966017 | 0 | 0 | 0 | 90.69 | 6 | 90.42 | 90.31 | - | 3.983331 | 12/05/1997 | CHI |
| Comit-98/28 Zc | 17/02/2028 | 87.8 | 28/05 | IT0001200390 | 0 | 25 | 87.26 | 87.8 | 19 | 87.68 | 87.8 | - | 3.560813 | 22/07/1998 | CHI |
| Ebrd-25 Cms Rates D | 22/07/2025 | 101.65 | 28/05 | IT0006592981 | 0 | 80 | 100.8 | 102.4 | 128 | 101.88 | 101.65 | - | -0.682278 | 01/08/2005 | CHI |
| Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 170 | 27/05 | IT0006527300 | 0 | 10 | 165.8 | 175 | 8 | 173.26 | 170 | - | - | 19/07/1999 | CHI |
| Eib-99/29 F & Zero | 22/01/2029 | 189 | 28/05 | IT0006526609 | 0 | 5 | 186.5 | 192.45 | 7 | 189.21 | 189 | - | - | 30/06/1999 | CHI |
| Eni Sdg Linked Tf 4,3% Fb28 Eur | 10/02/2028 | 103.12 | 28/05 | IT0005521171 | - | 35 | 102.63 | 103.28 | 15 | 103.02 | 103.12 | - | 3.382998 | 10/02/2023 | CHI |
| Kfw-05/25 Fix To Cms | 09/12/2025 | 97.01 | 21/05 | IT0006598830 | 0 | 3 | 95.92 | 97.99 | 32 | 96.16 | 97.01 | - | 2.769168 | 17/01/2006 | CHI |
| Kme Group Tf 4,5% Fb25 Call Eur | 18/02/2025 | 99.611 | 28/05 | IT0005394884 | 4.5 | 24 | 99.551 | 99.7 | 63 | 99.654 | 99.611 | - | 5.033648 | 18/02/2020 | CHI |
| Kme Group Tf 5% St27 Call Eur | 23/09/2027 | 100.88 | 28/05 | IT0005503393 | - | 3 | 100.2 | 101.2 | 7 | 100.61 | 100.88 | - | 4.697464 | 23/09/2022 | CHI |
| Medio Cen-98/28 Zc | 10/02/2028 | 85.99 | 28/05 | IT0001203253 | 0 | 8 | 85.4 | 87 | 10 | 86.12 | 85.99 | - | 4.164417 | 28/09/1998 | CHI |
| Mediobanca Fx 4.25% Feb34 Call Eur | 28/02/2034 | - | - | IT0005580052 | - | 30 | 100.5 | - | - | 100.51 | 100.51 | - | - | 25/03/2024 | CHI |
| Mediobanca Opera Tf 3,75% Gn26 Sub Tier2 | 16/06/2026 | 100.34 | 28/05 | IT0005188351 | 3.75 | 10 | 99.76 | 100.6 | 23 | 100.24 | 100.34 | - | 3.57325 | 06/07/2016 | CHI |
| Mediobanca Valore Tv Floor Subt2 St25eur | 10/09/2025 | 102.07 | 28/05 | IT0005127508 | 0 | 12 | 102.06 | 102.5 | 2 | 102.13 | 102.07 | - | 4.385249 | 14/09/2015 | CHI |
| Mediolomb-98/28 25zc | 18/02/2028 | 87 | 28/05 | IT0001205589 | 0 | 10 | 86.68 | 87 | 2 | 86.82 | 87 | - | 3.81319 | 04/08/1998 | CHI |
| Mpaschi-15fb29 8 Tm | 15/02/2029 | 178.75 | 28/05 | IT0001308508 | 0.75 | 9 | 175.1 | 178.8 | 3 | 176.76 | 178.75 | - | - | 13/03/2000 | CHI |
| Mpaschi-99/29 4 Tm | 01/02/2029 | 181 | 23/05 | IT0001302733 | 0 | 9 | 180.34 | 182.6 | 2 | 180.99 | 181 | - | - | 13/03/2000 | CHI |
| Natwest Lg25 Royal Top Inverse | 09/07/2025 | 96.84 | 27/05 | NL0009487453 | 0 | 10 | 95.62 | 97.78 | 2 | 96.57 | 96.84 | - | - | 16/07/2010 | CHI |
